- 索 引 号:QZ02106-0500-2019-00010
- 发布机构:区财政局
- 公文生成日期:2019-04-08
2019年度
泉州市丰泽区财政国库支付中心
部门预算
编制日期:2019年 1月16日
目 录
第一部分 部门概况·········································································································· 3
一、部门主要职责··································································································· 3
二、部门预算单位构成··························································································· 3
三、部门主要工作任务··························································································· 3
第二部分 2019年度部门预算表························································································ 5
一、收支预算总表····································································································· 5
二、收入预算总表····································································································· 6
三、支出预算总表····································································································· 7
四、财政拨款收支预算总表······················································································· 8
五、一般公共预算拨款支出预算表············································································ 9
六、政府性基金拨款支出预算表·············································································· 10
七、一般公共预算支出经济分类情况表···································································· 11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表····························································· 12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表································································· 16
十、部门专项(区委区政府研究确定的专项)资金管理清单目录·································· 17
第三部分 2019年度部门预算情况说明············································································ 18
一、预算收支总体情况·························································································· 18
二、一般公共预算拨款支出情况··········································································· 18
三、政府性基金预算拨款支出情况······································································· 19
四、财政拨款预算基本支出情况··········································································· 19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况································································ 19
六、预算绩效目标情况·························································································· 20
七、其他重要事项说明·························································································· 23
第四部分 名词解释········································································································ 24
建立国库单一账户体系,审核、办理财政资金支付;统一核算全区机关、事业单位财务并提供预算执行情况、财务报表等信息。
从预算单位构成看,国库支付中心包括审核一股、审核二股、审核三股、资金一股、资金二股、综合股6个股室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
国库支付中心
|
财政拨款
|
22
|
22
|
2019年,国库支付中心主要任务是:认真按照财政局分解全年工作目标任务的要求,深入贯彻学习党的十九大会议精神,立足本职工作实际,扎扎实实为各部门单位把好支出关口,理好财,积极有效的做好服务和监督工作,树立财政“窗口”良好形象。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律、法规和国家统一财务会计制度,对各单位财务收支进行审核,对不符合规定的支出和凭证不予办理报销手续,提高资金使用效益。
(二)配合向有关部门提供财务报表等财会信息,实行财务公开。
(三)建立财政国库单一账户体系。
(四)根据批复的预算单位用款计划,审核各单位财政直接支付申请及相关原始凭证的真实性、准确性、合法性和完整性,及时办理单位财政直接支付业务。
(五)规范预算单位执行国家财经法律、法规,规范预算单位财务收支行为。
2019年度收支预算表
单位:万元
收入项目
|
预算数
|
支出项目
|
预算数
|
资 金 来 源
|
||||||
一.一般公共预算
|
二.政府性基金预算
|
三.财政专户资金
|
四.单位其他收入
|
五.单位结余结转资金
|
六.其他资金(事业基金)
|
|||||
一、一般公共预算拨款
|
302.38
|
一、基本支出
|
287.38
|
287.38
|
|
|
|
|
|
|
二、基金预算财政拨款
|
|
㈠工资福利支出(人员支出)
|
242.56
|
242.56
|
|
|
|
|
|
|
三、财政专户拨款
|
|
㈡对个人和家庭的补助支出
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
四、单位其他收入
|
|
㈢商品和服务支出(公用支出)
|
44.32
|
44.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出
|
42.7
|
15
|
|
|
|
27.7
|
|
|
|
|
㈠部门经常性专项业务费
|
42.7
|
15
|
|
|
|
27.7
|
|
|
|
|
㈡区委区政府研究确定的专项经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
302.38
|
本年支出合计
|
330.08
|
302.38
|
|
|
|
27.7
|
|
|
五.单位结余结转资金
|
27.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六.用事业基金弥补收支差额
|
|
三、年终结转
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
330.08
|
支出总计
|
330.08
|
302.38
|
|
|
|
27.7
|
|
2019年度收入预算表
单位:万元
单位编码
|
单位名称
|
科目 |
科目名称
|
预算数
|
资 金 来 源
|
||||||
一.一般公共预算
|
二.政府性基金预算
|
三.财政专户资金
|
四.单位其他收入
|
五.单位结余结转资金
|
六.其他资金(事业基金)
|
||||||
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
201
|
一般公共服务支出
|
282.19
|
254.49
|
|
|
|
27.7
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
20106
|
财政事务
|
282.19
|
254.49
|
|
|
|
27.7
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
2010605
|
财政国库业务
|
282.19
|
254.49
|
|
|
|
27.7
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.19
|
30.19
|
|
|
|
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
30.19
|
30.19
|
|
|
|
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.5
|
0.5
|
|
|
|
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
29.69
|
29.69
|
|
|
|
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
210
|
卫生健康支出
|
17.7
|
17.7
|
|
|
|
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
17.7
|
17.7
|
|
|
|
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
2101101
|
行政单位医疗
|
17.7
|
17.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
330.08
|
302.38
|
|
|
|
27.7
|
|
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。
2019年度支出预算表
单位:万元
单位编码
|
单位名称
|
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
一、基本支出
|
二、项目支出
|
|||
㈠工资福利支出(人员支出)
|
㈡对个人和家庭的补助支出
|
㈢商品和服务支出(公用支出)
|
㈠部门经常性专项业务费
|
㈡区委区政府研究确定的专项经费
|
|||||
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
201
|
一般公共服务支出
|
282.19
|
195.17
|
0.5
|
44.32
|
42.7
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
20106
|
财政事务
|
282.19
|
195.17
|
0.5
|
44.32
|
42.7
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
2010605
|
财政国库业务
|
282.19
|
195.17
|
0.5
|
44.32
|
42.7
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.19
|
29.69
|
0.5
|
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
30.19
|
29.69
|
0.5
|
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.5
|
|
0.5
|
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
29.69
|
29.69
|
|
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
210
|
卫生健康支出
|
17.7
|
17.7
|
|
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
17.7
|
17.7
|
|
|
|
|
208002
|
泉州市丰泽区财政国库支付中心
|
2101101
|
行政单位医疗
|
17.7
|
17.7
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
330.08
|
242.56
|
0.5
|
44.32
|
42.7
|
|
2019年度财政拨款收支预算表
单位:万元
收 入
|
支 出
|
||
收入项目类别
|
预算数
|
支出项目类别
|
预算数
|
一、一般公共预算拨款
|
302.38
|
一、基本支出
|
287.38
|
二、基金预算财政拨款
|
|
㈠工资福利支出(人员支出)
|
242.56
|
三、财政专户拨款
|
|
㈡对个人和家庭的补助支出
|
0.5
|
|
|
㈢商品和服务支出(公用支出)
|
44.32
|
|
|
二、项目支出
|
15
|
|
|
㈠部门经常性专项业务费
|
15
|
|
|
㈡区委区政府研究确定的专项经费
|
|
收入总计
|
302.38
|
支出总计
|
302.38
|
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
其中:
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
254.49
|
239.49
|
15
|
20106
|
财政事务
|
254.49
|
239.49
|
15
|
2010605
|
财政国库业务
|
254.49
|
239.49
|
15
|
208
|
社会保障和就业支出
|
30.19
|
30.19
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
30.19
|
30.19
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.5
|
0.5
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
29.69
|
29.69
|
|
210
|
卫生健康支出
|
17.7
|
17.7
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
17.7
|
17.7
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
17.7
|
17.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
302.38
|
287.38
|
15
|
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
2019年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
其中:
|
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
注:1.本表反映部门本年度政府性基金支拨款出情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码
|
科目名称
|
预算数
|
合 计
|
302.38
|
|
301
|
工资福利支出
|
242.56
|
302
|
商品和服务支出
|
44.32
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0.5
|
309
|
基本建设支出
|
|
310
|
其他资本性支出
|
15
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
399
|
其他支出
|
|
2019年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
单位:万元
项 目
|
金额
|
一、工资福利支出
|
242.56
|
基本工资
|
73.65
|
津贴补贴
|
88.38
|
奖金
|
|
伙食补助费
|
3.99
|
绩效工资
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
29.69
|
职业年金缴费
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
17.7
|
公务员医疗补助缴费
|
|
其他社会保障缴费
|
2.44
|
住房公积金
|
26.71
|
医疗费
|
|
其他工资福利支出
|
|
二、商品和服务支出
|
44.32
|
办公费
|
10
|
印刷费
|
|
咨询费
|
|
手续费
|
|
水费
|
|
电费
|
|
邮电费
|
|
取暖费
|
|
物业管理费
|
|
差旅费
|
|
因公出国(境)费用
|
|
维修(护)费
|
|
租赁费
|
|
会议费
|
|
培训费
|
|
公务接待费
|
|
专用材料费
|
|
被装购置费
|
|
专用燃料费
|
|
劳务费
|
|
委托业务费
|
|
工会经费
|
|
福利费
|
|
公务用车运行维护费
|
|
其他交通费用
|
13.48
|
税金及附加费用
|
|
其他商品和服务支出
|
20.84
|
三、对个人和家庭的补助
|
0.5
|
离休费
|
|
退休费
|
|
退职(役)费
|
|
抚恤金
|
|
生活补助
|
|
救济费
|
|
医疗费补助
|
|
助学金
|
|
奖励金
|
|
个人农业生产补贴
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.5
|
四、债务利息及费用支出
|
|
国内债务付息
|
|
国外债务付息
|
|
国内债务发行费用
|
|
国外债务发行费用
|
|
五、资本性支出(基本建设)
|
|
房屋建筑物购建
|
|
办公设备购置
|
|
专用设备购置
|
|
基础设施建设
|
|
大型修缮
|
|
信息网络及软件购置更新
|
|
物资储备
|
|
公务用车购置
|
|
其他交通工具购置
|
|
文物和陈列品购置
|
|
无形资产购置
|
|
其他基本建设支出
|
|
六、资本性支出
|
|
房屋建筑物购建
|
|
办公设备购置
|
|
专用设备购置
|
|
基础设施建设
|
|
大型修缮
|
|
信息网络及软件购置更新
|
|
物资储备
|
|
土地补偿
|
|
安置补助
|
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
拆迁补偿
|
|
公务用车购置
|
|
其他交通工具购置
|
|
文物和陈列品购置
|
|
无形资产购置
|
|
其他资本性支出
|
|
七、对企业补助(基本建设)
|
|
资本金注入
|
|
其他对企业补助
|
|
八、对企业补助
|
|
资本金注入
|
|
政府投资基金股权投资
|
|
费用补贴
|
|
利息补贴
|
|
其他对企业补助
|
|
九、对社会保障基金补助
|
|
对社会保险基金补助
|
|
补充全国社会保障基金
|
|
十、其他支出
|
|
赠与
|
|
国家赔偿费用支出
|
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
其他支出
|
|
总计
|
287.38
|
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目
|
预算数
|
合计
|
0
|
⒈因公出国(境)费用
|
0
|
⒉公务接待费
|
0
|
⒊公务用车购置及运行费
|
0
|
其中:⑴公务用车运行费
|
0
|
⑵公务用车购置费
|
0
|
备注:本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。
2019年度部门专项业务费管理清单目录
单位:万元
单位名称
|
一级项目名称
|
设立依据
|
期限
|
二级项目名称
|
项目类别
|
功能科目
|
金额
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
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合计
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按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,国库支付中心收入预算为330.08万元,比上年增加9.28万元,主要原因是人员调资预算同比增加。其中:一般公共预算拨款302.38万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金27.7万元。相应安排支出预算330.08万元,比上年增加9.28万元,其中:人员支出242.56万元,对个人和家庭补助支出0.5万元,公用支出44.32万元,项目支出42.7万元。
2019年度一般公共预算拨款支出302.38万元,比上年减少7.19万元,主要原因是人员减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2010605财政国库业务254.49万元,主要用于保障单位运行及人员公用等支出。
(二)2080501归口管理的行政单位离退休0.5万元,主要用于保障本单位财政负担的离退休人员提租补贴等支出。
(三)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.69万元,主要用于本单位在职人员的养老保险缴费。
(四)2101101行政单位医疗17.7万元,主要用于本单位在职人员医疗保险等缴费支出。
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2019年度财政拨款基本支出287.38万元,其中:
(一)人员经费243.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费44.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(一)因公出国(境)经费
本单位2019年度没有因公出国(境)经费,与上年持平。
(二)公务接待费
本单位2019年度没有公务接待费,与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
(一)绩效目标设置情况
2019年国库支付中心共设置一个项目绩效目标,该项目为经常性专项业务费,共涉及财政拨款资金42.7万元。
(二)绩效目标表及说明
1.部门经常性专项业务费绩效目标表
业务费资金申请(万元)
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资金总额:
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42.7
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一般公共预算拨款:
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15
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基金预算拨款:
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0
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其他(单位结余结转资金):
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27.7
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总体目标
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主要用于我区国库支付中心机房设备更新、办公设备及票据印刷、软硬件维护等,建立财政国库单一账户体系,规范预算单位执行国家财经法律、法规,规范预算单位财务收支行为,保障各项业务工作正常运转,服务我区财政事业发展。
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绩效目标
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评价指标
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绩效内容
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当年度目标
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绩效标准
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类型
全年目标值
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投入
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时效目标
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目标1
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办公设备购置
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年度计划
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10月
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目标2
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票据印刷、办公设施维护等
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年度计划
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全年
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目标3
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行政事业单位会计制度改革账务处理软件
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年度计划
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全年
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成本目标
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目标1
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台式计算机
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网上竞标控制价5000元/台
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5000元/台
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目标2
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台式电脑主机
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网上竞标控制价4000元/台
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4000元/台
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目标3
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票据印刷等
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上年度2万元
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2万元
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目标4
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行政事业单位会计制度改革账务处理软件
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市场价15万元
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15万元
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目标5
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机房设备维护
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市场价15万元
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15万元
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产出
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数量目标
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目标1
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台式计算机
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年度计划
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5台
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目标2
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台式电脑主机
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年度计划
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2台
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质量目标
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目标1
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票据印刷、办公设置维护等支付及时性
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上年度100%
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100%
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效益
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服务对象满意度目标
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目标1
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收到投诉件
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0件
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0件
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社会效益目标
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目标1
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完成成效
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年度计划
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保障各项业务工作正常运转,服务我区财政事业发展。
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备注
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贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律、法规
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2.部门专项(区委区政府研究确定的专项)绩效目标表
立项项目名称
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立项项目编码
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项目分类
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区委区政府已确定的专项 □ 已确定分年度预算安排的专项 □
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其他专项 □
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存续类型
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延续 □ |
项目负责人
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联系电话
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项目起止时间
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项目概况
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项目立项情况
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项目立项的依据
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项目申报的可行性
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项目资金申请(万元)
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实施期
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当年度
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资金总额:
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资金总额:
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一般公共预算拨款:
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一般公共预算拨款:
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基金预算拨款:
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基金预算拨款:
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其他:
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其他:
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总体目标
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绩效目标
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评价指标
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绩效内容
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实施期目标
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当年度目标
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绩效目标值
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绩效标准
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类型
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半年目标值
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全年目标值
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投入
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时效目标
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目标1
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成本目标
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目标1
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其他资源投入目标
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目标1
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产出
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数量目标
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目标1
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质量目标
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目标1
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效益
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经济效益目标
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目标1
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社会效益目标
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目标1
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生态效益目标
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目标1
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可持续影响目标
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目标1
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服务对象满意度目标
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目标1
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备注
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注:有多个部门专项(区委区政府研究确定的专项),请按不同项目类别分别填报。
3.有关情况说明
本单位2019年部门预算批复无区委区政府研究确定的专项。
(一)机关运行经费
2019年国库支付中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出44.32万元,比2018年增加3.77万元,主要原因是增加在职人员经费,人员及标准调整。
(二)政府采购情况
2019年国库支付中心政府采购预算总额18.3万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,国库支付中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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