泉州市丰泽区人民政府关于提请审议2023年第二批地方政府债券转贷收支及预算调整方案的议案_应主动公开的其他政府信息

索引号：QZ02101-3000-2023-00128
备注/文号：泉丰政综〔2023〕77号
发布机构：区人民政府办公室
公文生成日期：2023-06-11

泉州市丰泽区人民政府关于提请审议2023年第二批地方政府债券转贷收支及预算调整方案的议案

时间：2023-06-12 08:51

　　丰泽区人大常委会：

　　福建省财政厅下达我区2023年第二批新增债务限额81414万元，其中一般债务限额1214万元、专项债务限额80200万元。之前省财政厅下达我区2023年第一批新增债务限额32170万元，其中:一般债务限额3970万元、专项债务限额28200万元，已经2023年4月4日区第六届人大常委会第十二次会议审批通过。根据《福建省财政厅关于下达2023年第二批新增政府债务限额的通知》（闽财债管〔2023〕14号）文件要求，现就第二批新增债务限额81414万元债务收支纳入预算管理，再次提出2023年我区预算调整方案。

　　一、我区新增地方政府债务限额情况

　　按照中央债务限额管理规定，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额)，我区地方政府债务限额情况为：我区地方政府债务限额情况为：2022年福建省财政厅下达我区政府债务限额507917万元（其中：一般债务限额165127万元，专项债务限额342790万元），2023年1月，根据《福建省财政厅关于收回部分政府专项债务限额的通知》（闽财债管〔2023〕2号）省财政厅收回2022年专项债务限额8983万元。2023年第一批新增债务限额32170万元，2023年第二批债务限额81414万元，截至6月底，2023年我区政府债务限额612518万元（其中：一般债务限额170311万元，专项债务限额442207万元），地方政府债务余额558928.36万元（其中：一般债务136829.36万元，专项债务422099万元），我区债务余额控制在省财政厅下达的限额内。

　　二、对新增地方政府债务限额要求

　　新增一般债券优先用于支持乡村振兴、污染防治、小水库除险加固等没有收益的公益性资本项目。

　　新增专项债券按照“资金跟着项目走”的原则，安排用于经省政府审定的专项债券项目。

　　三、预算调整方案

　　根据上述文件要求，我区2023年预算作如下调整：

　　（一）增加地方政府一般债务转贷收入1214万元、地方政府专项债务转贷收入80200万元。

　　（二）增加一般公共预算支出1214万元、政府性基金支出80200万元。

　　1.一般公共预算支出1214万元，其中：（1）教育支出增加229万元，用于泉州市丰泽区实验小学教学综合楼及室外设施建设项目; （2）节能环保支出增加985万元，用于晋江、洛阳江上游水资源保护项目。

　　按照上述调整方案，一般公共预算收支平衡。2023年初可支配财力219812万元，加上今年第一批新增地方政府一般债券转贷收入3970万元，和本次第二批新增地方政府一般债券转贷收入1214万元，2023年可支配财力调整为224996万元。相应一般公共预算支出调整为224996万元。

　　2.政府性基金支出80200万元，用于泉州市建筑服务产业园及基础设施配套项目1000万元、丰泽区祥远路等2处立体停车场2500万元、泉州市（丰泽）人力资源服务产业园（一期）1000万元、丰泽区污水处理提质增效项目7700万元、泉州市丰泽区社会福利中心建设项目1000万元、泉州数字经济产业园标准园区A区14000万元、泉州数字经济产业园标准园区B区25000万元、泉州数字经济产业园标准园区C区15000万元、北峰工业园区标准化基础设施建设项目5000万元、泉州知创产业园8000万元。

　　按照上述调整方案，政府性基金预算收支平衡。2023年初政府性基金预算收入181062万元，加上今年第一批下达新增地方政府专项债券转贷收入28200万元，和本次第二批下达新增地方政府专项债券转贷收入80200万元，2023年政府性基金预算收入调整为289462万元，相应政府性基金支出调整为232698万元，债务还本支出1764万元、调出资金55000万元不变。

　　以上议案，请予审议。

　　附件：1.丰泽区2023年一般公共预算支出调整表

　　2.丰泽区2023年一般公共预算支出经济分类情况表

　　3.丰泽区2023年政府性基金预算收支计划调整表

　　泉州市丰泽区人民政府

　　区长：

　　 2023年6月11日

　　附件1

　　丰泽区2023年一般公共预算支出调整表

　　单位：万元

预算科目	年初预算数	第一次调整数	本次调整数	调整后预算数
一、一般公共服务支出	21742	——	——	21742
二、国防支出	279	——	——	279
三、公共安全支出	5061	——	——	5061
四、教育支出	81859	2918	229	85006
普通教育	72641	2918	229	75788
小学教育	37081	2918	229	40228
五、科学技术支出	5374	——	——	5374
六、文化旅游体育与传媒支出	1367	——	——	1367
七、社会保障和就业支出	24333	——	——	24333
八、卫生健康支出	39062	——	——	39062
九、节能环保支出	——	1052	985	2037
污染防治	——	1052	985	2037
水体	——	1052	985	2037
十、城乡社区事务支出	17040	——	——	17040
十一、农林水支出	7153	——	——	7153
十二、交通运输支出	300	——	——	300
十三、资源勘探电力信息等支出	500	——	——	500
十四、商业服务业等支出	323	——	——	323
十五、金融支出	141	——	——	141
十六、自然资源海洋气象等支出	825	——	——	825
十七、粮油物资储备支出	1200	——	——	1200
十八、灾害防治及应急管理支出	2983	——	——	2983
十九、预备费	2300	——	——	2300
二十、其他支出	3150	——	——	3150
二十一、债务付息支出	4800	——	——	4800
二十二、债务发行费用	20	——	——	20
一般公共预算支出合计	219812	3970	1214	224996

　　附件2

　　丰泽区2023年一般公共预算支出经济分类情况表

　　单位：万元

项目	年初预算数	第一次调整数	本次调整数	调整后预算数
一、机关工资福利支出	36364	——	——	36364
二、机关商品和服务支出	33441	3970	1214	38625
三、机关资本性支出（一）	1200	——	——	1200
四、机关资本性支出（二）	——	——	——	——
五、对事业单位经常性补助	102149	——	——	102149
六、对事业单位资本性补助	——	——	——	——
七、对企业补助	6000	——	——	6000
八、对企业资本性支出	——	——	——	——
九、对个人和家庭的补助	10778	——	——	10778
十、对社会保障基金补助	14450	——	——	14450
十一、债务利息及费用支出	4820	——	——	4820
十二、债务还本支出	——	——	——	——
十三、转移性支出	——	——	——	——
十四、预备费及预留	4510	——	——	4510
十五、其他支出	6100	——	——	6100
合计	219812	3970	1214	224996

　　附件3

　　丰泽区2023年政府性基金预算

　　收支计划调整表

　　单位：万元

收入项目	年初计划数	第一次调整数	本次调整数	调整后计划数	支出项目	年初计划数	第一次调整数	本次调整数	调整后计划数
一、非税收入	——	——	——	——	一、政府性基金预算支出	124298	28200	80200	232698
					城乡社区支出	113248	——	——	113248
政府性基金收入	——	——	——	——	其他支出	——	28200	80200	108400
二、转移性收入	181062	28200	80200	289462	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	——	28200	80200	108400
政府性基金转移收入	180000	——	——	180000	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	——	28200	80200	108400
上年结余	1062	——	——	1062	债务付息支出	10950	——	——	10950
债务转贷收入	——	28200	80200	108400	债务发行费用支出	100	——	——	100
地方政府专项债券转贷收入	——	28200	80200	108400	二、债务还本支出	1764	——	——	1764
					地方政府专项债券还本支出	1764	——	——	1764
					三、转移性支出	55000	——	——	55000
					调出资金	55000	——	——	55000


收入合计	181062	28200	80200	289462	支出合计	181062	28200	80200	289462

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