泉丰政综〔2012〕59号

 泉州市丰泽区人民政府关于提请审议

泉州市丰泽区2011年财政收支决算的议案

泉州市丰泽区人大常委会：

泉州市丰泽区2011年财政收支决算已经编制完成，根据《预算法》规定，现委托区财政局报告，请予审议。

二〇一二年六月一日

关于丰泽区2011年财政收支决算(草案)的报告

泉州市丰泽区财政局局长 黄国富

主任、副主任、各位委员：

我区2011年财政决算已经编制完成，根据《预算法》规定，我受区人民政府的委托，向区人大常委会报告2011年度财政收支决算情况，请予审议。

一、一般预算收支决算情况

2011年，我区财政工作紧紧围绕区委的决策部署，认真贯彻落实区人大三届五次会议的有关决议，充分发挥财政职能作用，加强财源建设、挖掘增收潜力、优化支出结构、强化财政监管，财政收支状况良好，实现财政“十二五”良好开局。

（一）收入决算情况

财政总收入230000万元，完成年度预算的111.27%，比上年增收54845万元，增长31.31%。

地方一般预算收入153222万元，完成年度预算的114.77%，比上年增收40111万元，增长35.46%。

——工商税收收入135784万元，比上年增收35567万元，增长35.49%。

——契税、耕地占用税收入10640万元，比上年增收2852万元，增长36.62%。

——非税收入6798万元，比上年增收1692万元，增长33.14%。

（二）支出决算情况

区人大三届五次会议批准的2011年一般预算支出98600万元，动用超收财力安排14945万元（向区人大常委会报备），上年结转9597万元，预算执行中上级下达的专项补助23340万元，借入地方政府债券转贷资金500万元，调入资金698万元（为街道调入），预算支出指标合计147680万元（含汇总街道的支出）。决算支出134138万元，占预算指标的90.83%，比上年增支38488万元，增长40.24%。

（三）收支决算平衡情况

地方级一般预算收入153222万元，上年结余9879万元，上级补助收入30074万元，借入地方政府债券转贷资金500万元，调入资金698万元，收入合计194373万元。

一般预算支出134138万元，上解上级支出46411万元，支出合计180549万元。

收支对抵，年终滚存结余13824万元（区级11750万元，街道2074万元），其中结转结余13542万元（区级11545万元，街道1997万元），净结余282万元（区级205万元，街道77万元）。

二、基金预算收支决算情况

基金预算收入1021万元，上年结余9988万元，上级补助收入79805万元（其中土地出让金79052万元）,收入合计90814万元。基金预算支出83233万元（其中土地出让金支出82337万元），上解上级支出18万元，支出合计83251万元。收支相抵，年终结余7563万元。

三、财政决算有关情况说明

（一）财政收入增收情况

在经济加快发展的基础上，财税部门和街道通力协作,强化收入管征和税源监控，财政收入强劲增长，超额完成预算任务和市下达的奋斗目标。增收因素：一是经济回暖带动税收增长。工业企业的税收在去年恢复性增长的基础上继续上扬,全年入库5.2亿元（我区分享部分，下同），比上年增收0.86亿元，增长19.82%；商贸服务业的税收保持较快增长态势，全年入库6.42亿元，比上年增收1.3亿元，增长25.39%。二是建安和房地产业税收贡献大。建安税收全年入库2.34亿元，比上年增收0.85亿元，增长57.05%；房地产业税收全年入库8.32亿元（含契税），比上年增收2.33亿元，增长38.9%。三是政策性因素增加税源和费源。2010年3月起上调土地增值税预征率及12月起对外资企业开征城市维护建设税和教育费附加，增加了税源和费源，三项税费全年入库3.45亿元，比上年增收1.62亿元，增长88.52%。

（二）超收财力安排情况

决算财力比年初预算增加14945万元，相应安排支出14945万元（已向区人大常委会报备）。安排项目：⑴专项支出857万元(其中教育费附加764万元、排污费89万元、水资源费4万元)；⑵教育支出2155万元（为达到法定增长的要求）；⑶偿债资金6933万元；⑷投入丰泽区社区改造开发有限公司注册资本金5000万元。

（三）重点支出保障情况

扶持产业、企业发展支出6985万元，其中企业科技和技改项目补助2161万元。着力扶持高新产业、现代服务业、总部经济、楼宇经济发展,支持企业科技创新、技术改造、节能降耗、开拓市场,促进产业结构调整，加快经济转型。

教育支出28599万元（含教育费附加）,占一般预算支出的21.32%，高于省要求的比例。考核口径的教育支出23503万元，增长30.95%,达到法定增长的要求。确保中小学校安工程建设资金,提高生均公用经费标准，增加中职学生助学金和对幼儿园的补助，促进加快教育强区建设。

人口与计划生育事务支出2708万元，其中区级安排的计生经费2330万元，全区总人口达到人均44元。支持计生服务大楼建设和设备添置更新，落实计生“四术免费”和奖励、救助政策。

文化体育与传媒支出1314万元，举办元霄灯展、建党90周年歌咏大会等系列活动，组团参加市九届运动会和开展“全民健身日”等活动，对青少年校外活动中心建设、文化馆修缮、蟳埔女习俗非遗保护等给予补助。

社会保障和就业支出5351万元，其中居民最低生活保障资金支出427万元，优抚经费支出450万元，退役军人安置及军队移交地方的离退休人员安置费支出775万元，居家养老服务支出139万元。

医疗卫生支出8084万元，其中社区卫生服务中心建设支出337万元,落实药品零差价销售补助66万元，城镇居民基本医疗保险支出1663万元，基本公共卫生服务支出1145万元，医疗卫生服务体系进一步完善。

住房保障支出2708万元，投入廉租住房、公共租赁住房、棚户区（危房）改造等保障性安居工程建设及住房租赁补贴，改善困难群众居住条件。

街道经费支出8362万元，比上年增加2533万元，增长43.46%。调整街道财政体制，提高街道经费定额和社区工作者待遇，加大对困难街道转移支付补助，有效缓解街居财政困难。

城市建设管理经费支出5637万元，按照市委、市政府实施城市建设管理年的工作部署要求，保障道路保洁、市容环境整治、排水排污、垃圾转运站建设及城建管理执法部门运转等经费。

债务还本付息支出24200万元，确保债务利息支付和到期贷款按时归还，切实防范债务风险。

决算表明2011年我区财政预算执行情况良好。但财政运行中仍面临着两大较为突出的困难：一是经济下行压力加大，财政收入增长放缓。国际金融危机、欧债危机、国际贸易壁垒将对我区外贸出口产生冲击；受房地产调控政策的影响，楼市降温，房地产税收难以在去年高基数的基础上持续增长；提高增值税和营业税起征额等结构性减税政策，对税收收入的影响逐步显现。二是偿债资金压力加大，项目融资困难重重。我区正面临还贷高峰期，筹集还贷资金的压力加大；受国家清理规范地方融资平台及压缩信贷规模的影响，项目融资的困难越来越大。面对复杂的经济形势和繁重的财政工作任务，我们要在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督和支持下，审时度势，迎难而上，开拓思路，有为运作，更好地发挥财政职能作用，为我区科学发展、跨越发展作出积极贡献。

主题词：财政  收支决算  议案

泉州市丰泽区人民政府办公室       2012年6月1日印发